Avrupa’ya şu anda yatırım yapmanın altı yolu

Investing.com — Savunma harcamaları artarken, hükümetler bütçe kısıtlamalarını gevşetirken ve faiz oranı baskıları azalırken Avrupa hisse senetleri yeniden dikkat çekiyor.

UBS, bölgeye karşı genel olarak nötr bir duruş sergilemesine rağmen, yatırımcıların değer bulabileceği altı tema vurguluyor.

1. Yeniden inşa et ve yeniden silahlan

Avrupa savunma bütçeleri hızla artıyor. NATO müttefikleri GSYİH’nın %3,5’ini temel savunmaya ayırmayı hedeflerken BAE Systems (LON:BAES) ve Rheinmetall (ETR:RHMG) gibi şirketler bundan faydalanacak.

Ukrayna’da ateşkes ilan edilmesi aynı zamanda uzun vadeli yeniden yapılanma fırsatları da açabilir.

2. Alman mali değişimi

Berlin’in teşvik paketlerine yönelmesi muhtemel olduğundan, BAWAG (VIE:BAWG) gibi bankalar ve Siemens (ETR:SIEGn) ve Heidelberg (ETR:HDDG) Materials gibi sanayi şirketleri altyapı ve sermaye harcamaları akışlarından kazanç sağlayabilir.

3. Toparlanma ticareti

BMW (ETR:BMWG) ve Volkswagen (ETR:VOWG_p) Preference gibi döngüsel isimler geri dönüyor. Her iki otomobil üreticisi de ucuz fiyatlandırılmış durumda ve ticaret gerilimlerinin azalmasından ve ABD’deki üretim ayak izlerinin iyileşmesinden faydalanabilir.

4. Savunmacı getiri

Allianz (ETR:ALVG) ve Deutsche Telekom (OTC:DTEGY) gibi isimler, kazanç direnci, yüksek temettüler sunuyor ve küresel dalgalanmalara daha az maruz kalıyor.

Bunlar, dalgalı bir makro ortamda potansiyel sığınaklar olabilir.

5. Enerji ve elektrifikasyon

Yapay zeka elektrik talebini artırırken ve Avrupa yenilenebilir enerjiye daha fazla yönelirken, Schneider Electric (EPA:SCHN) ve Enel (BIT:ENEI) iyi konumlanmış görünüyor.

BP (NYSE:BP) ve TotalEnergies (EPA:TTEF) de daha sıkı maliyet kontrolü ve güçlü hissedar getirileriyle fosil yakıtlara geri dönüyor.

UBS analistleri şöyle yazdı: “Ayrıca bu yılın sonlarında ve 2026’da otomasyon nihai pazarlarında bir toparlanma bekliyoruz.”

6. Ticarete dayanıklı büyüme

AstraZeneca (NASDAQ:AZN) ve Haleon gibi sınırlı tarife riski ve istikrarlı marjlara sahip şirketler.

UBS’deki analistler şunları belirtti: “Bölge genelinde Nötr kalmaya devam ederken, bu potansiyel makro ve yapısal katalizörlerden ortaya çıkan hisse senedi fırsatları görüyoruz.”

Bu isimler güçlü ürün hatlarına sahip ve büyük ölçüde Avrupa içinde veya çeşitlendirilmiş küresel maruziyetle faaliyet gösteriyor.

Avrupa’nın toparlanması düzensiz, ancak bu altı strateji yatırımcılara politika değişimlerini ve jeopolitik riskleri yönetirken yükseliş potansiyeli için pozisyon alma imkanı sunuyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.