Investing.com — Bank of America, Rockwell Automation’ı (NYSE:ROK) operasyonel iyileşmenin erken işaretleri, maliyet tasarrufu potansiyeli ve ABD endüstriyel yeniden yapılanmasına maruz kalma nedeniyle Nötr’den Al’a yükseltti.
Banka, hisselerin fiyat hedefini 360 dolardan 410 dolara yükseltti. Bu, rakiplerin 16x’te işlem gördüğü bir ortamda 23x EV/EBITDA gibi daha yüksek bir 2026 değerleme çarpanını yansıtıyor.
Hisseler erken işlemlerde yüzde 1,4 artışla 351.49 seviyesinde seyrediyor.
BofA’ya göre Rockwell’in dönüşüm stratejisi sonuç vermeye başladı. İyileşen marjlar, temel Logix ürünlerine yenilenen talep ve fiyatlandırma gücünden kaynaklanan yukarı yönlü potansiyel dikkat çekiyor.
Bununla birlikte, büyük projeler ticari belirsizlik nedeniyle ertelenmeye devam ediyor. Ancak firma, 2025 sonundan önce anlaşmaların imzalanmasını bekliyor. Bu da 2026 ve 2027’ye doğru büyümeyi hızlandırmaya yardımcı olacak.
Firma, 2025 tam yıl EPS tahminini 9,78 olan konsensüsün üzerinde 10,12’ye yükseltti. Ayrıca 2026 tahminini 13’e çıkardı. Bu rakam, piyasa beklentilerinin yaklaşık yüzde 14 üzerinde.
BofA ayrıca 2026’da yüzde 8 organik büyüme bekliyor. Şirketin 250 milyon dolarlık hedefinin üzerinde, 150 milyon dolarlık maliyet azaltımından marj genişlemesi öngörüyor.
Firma, 2026’daki en güçlü toparlanmanın Yazılım ve Kontrol alanında olacağını tahmin ediyor. Bu alanda talep, envanter azaltma nedeniyle darbe almıştı. Akıllı Cihazlar ve Yaşam Döngüsü Hizmetlerinde kademeli bir artış bekleniyor.
BofA, Rockwell’in fiyatlandırma eğilimlerinin önceki beklentilerin üzerinde performans gösterdiğini belirtti. Bankanın tahminlerine göre şirketin EPS’si 2026 mali yılında yıllık bazda yüzde 29 büyüyecek. Banka, özellikle endüstriyel döngü dönerken hisse senedinin risk/getiri oranını çekici buluyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
DOLAR
EURO
İNG. STERLİNİ
İSV. FRANGI
KAN. DOLARI
ÇEYREK ALTIN
BITCOIN