Cantor, bulut talebindeki artışla Seagate’i zayıf görünüme rağmen yükseltti

Investing.com — Cantor Fitzgerald, Seagate Technology’yi Nötr’den Ağırlık Ver’e yükseltti. Sabit disk üreticisi, mevcut çeyrek için beklenenden biraz daha zayıf bir tahmin sunmasına rağmen, artan bulut depolama talebinden faydalanmaya devam edecek.

Seagate, Eylül çeyreği için 2,50 milyar dolar gelir ve hisse başına 2,30 dolar düzeltilmiş kazanç öngördü. Bu rakamlar, sırasıyla 2,53 milyar dolar ve 2,36 dolarlık konsensüs tahminlerinin biraz altında kaldı.

Cantor’a göre bu düşüş, HAMR sürücülerinin artışı gibi teknoloji geçişlerine bağlı olan kurumsal işletmesindeki daha yavaş büyümeden ve Seagate’in daha yüksek hisse fiyatı ile dönüştürülebilir tahvillerinden kaynaklanıyor.

Bununla birlikte, aracı kurum birkaç olumlu noktaya işaret etti. Çeyrek için %38,8’lik brüt marj rehberliği, %37,2’lik konsensüsü aştı ve Seagate, şimdi 1,8 kata düşen net kaldıraç sayesinde hisse geri alımlarına yeniden başlamayı planlıyor.

Cantor ayrıca, hiper ölçekli bulut sağlayıcılarından gelen güçlü talebi ve 2026’nın ikinci yarısına kadar uzanan siparişlerdeki sürekli görünürlüğü vurguladı.

Firma, 2026 kazanç tahminini hisse başına 10,60 dolardan 11 dolara yükseltti. Bu rakam, 10,45 dolarlık konsensüse karşı, potansiyel olarak 12 dolara kadar çıkabilir.

2028 mali yılı için Cantor, Seagate gelir hedeflerine ulaşırsa kazancın 16,00 dolara ulaşacağını öngörüyor.

Seagate hisseleri yılbaşından bu yana %77 kazanç sağlamasına rağmen, Cantor daha fazla yükseliş potansiyeli olduğunu belirtti ve yakın zamanda fiyat hedefini 175 dolara yükseltti.

Firma, sabit disk sürücüsü sektörünün daha geniş yeniden değerlemesinin hala erken aşamalarında olduğunu, eğilimler devam ederse hisse senedinin önümüzdeki birkaç yıl içinde 250 dolara yaklaşabileceğini belirtti.

Hisseler, rehberlik beklentilerin altında kalmasının ardından düştü. Ancak Cantor, bu geri çekilmenin yatırımcılar için bir giriş noktası olacağını söyledi.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.