Citi, kategori büyümesi ve küresel genişleme potansiyeli nedeniyle Celsius’u Al tavsiyesiyle takibe aldı

Investing.com — Citi, ABD enerji içeceği pazarındaki güçlü kısa vadeli momentum ve uzun vadeli uluslararası büyüme fırsatları nedeniyle Celsius Holdings (NASDAQ:CELH) hissesini 55 dolar hedef fiyatla Al tavsiyesiyle takibe aldı.

Citi, Celsius’un 2025’te hızlanan satışlardan faydalanacağını öngörüyor. Bu büyümeye hem ana Celsius markası hem de yakın zamanda satın alınan, dağıtım ağını ve ürün yeniliklerini genişleten Alani Nu katkı sağlayacak.

Firma, ikinci çeyrek satış büyümesinin %66,4 olacağını tahmin ediyor. Bu oran %60,7’lik piyasa beklentisinin üzerinde. 2025 tam yıl büyümesi için ise %63,8 öngörülüyor.

Uzun vadede Citi, şirketin dağıtım ağında önemli kazanımlar için alan görüyor. Şirketin toplam dağıtım noktaları (TDP) hala Monster ve Red Bull’un çok altında. Bu durum yurtiçi pazar payı kazanımları için fırsat sunuyor.

Uluslararası alanda ise Celsius gelirlerinin sadece %5’ini ABD dışından elde ediyor. Monster’da bu oran yaklaşık %40. Bu durum önemli bir büyüme potansiyeline işaret ediyor.

Citi, 2030’a kadar yıllık %12 ciro büyümesi öngörüyor. Bu büyümenin içinde uluslararası pazarlarda %25’lik artış da yer alıyor. Aynı dönemde, kısmen Alani Nu anlaşmasından kaynaklanan maliyet sinerjileriyle desteklenen %25’lik yıllık hisse başına kazanç artışı bekleniyor.

Değerleme konusundaki endişeleri kabul etmekle birlikte, Celsius 2026 kazançlarının yaklaşık 36 katı seviyesinde işlem görüyor. Citi, büyüme oranına göre düzeltildiğinde hissenin daha makul göründüğünü savunuyor. PEG oranı 1,2 iken, rakiplerin ortalaması 2,6 civarında.

Belirtilen riskler arasında tarayıcı verileri ile raporlanan sonuçlar arasındaki olası dalgalanmalar, sürdürülmesi daha zor olabilecek inovasyon odaklı büyüme, Celsius ve Alani markaları arasındaki örtüşme ve halihazırda olumlu yatırımcı duyarlılığı yer alıyor.

Buna rağmen Citi, dağıtım ağı genişlemesi ve marka farklılaştırmasının bu endişeleri dengeleyebileceğine inanıyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.