Haftanın Piyasa Değerlendirmeleri

Investing.com – İşte Wall Street analistlerinin geçtiğimiz haftaki en önemli değerlendirmelerinin Pro özeti.

InvestingPro aboneleri, piyasayı etkileyen yapay zeka analist yorumlarına her zaman ilk erişen kişiler olur. Bugün yükseltin!

AMD

Ne oldu? Pazartesi günü Melius, AMD (NASDAQ:AMD) için tavsiyesini Al olarak yükseltti ve 175,00 dolar hedef fiyat belirledi.

*ÖZET: AMD’nin Orta Doğu ortaklıkları büyümeyi destekliyor. GPU satışlarındaki artış güçlü bir geleceğe işaret ediyor.

Detaylar neler? Melius, AMD’nin son Sovereign ortaklıklarını stratejik bir itici güç olarak görüyor. Suudi Arabistan’ın HUMAIN ve BAE’nin G42 şirketleriyle işbirlikleri, AMD’nin Orta Doğu’daki artan etkisini vurguluyor. Bu bölgedeki payı küresel varlığını aşabilir. HUMAIN’in 2034’e kadar 6GW veri merkezi kapasitesini hedefleyen 10 milyar dolarlık taahhüdü ve G42’nin AMD GPU’larını erken benimsemesi, bölgesel büyüme potansiyelini gösteriyor.

Her gigawatt, Nvidia (NASDAQ:NVDA) daha geniş pazara hâkim olsa bile, çok milyar dolarlık bir fırsat sunuyor. Bu ortaklıklar AMD’yi hızla büyüyen bir sektörde kilit oyuncu konumuna getiriyor.

Firma, MI355 gibi düşük gecikmeli çıkarımda 35 kat artış sağlayan gelişmeler sayesinde AMD’nin GPU satışları için tahminlerini önemli ölçüde artırıyor. Satışların 2025’te 6,0 milyar dolardan 6,6 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. 2026’da 9,7 milyar dolara ve 2027’de 13,1 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Bu artış, gelişmiş bellek yeteneklerine sahip raf ölçekli ürünlerle destekleniyor.

Çin’deki potansiyel toparlanma yıllık 3 milyar dolar ekleyebilir. 2028’e kadar hızlandırıcı pazarının sadece %5’ini ele geçirmek, AMD’nin hisse başına kazancını 9 doların üzerine çıkarabilir. Bu durum, şirketin yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem alanındaki güçlenen konumunu yansıtıyor. Melius, firmanın sürdürülebilir büyüme için hazır olduğuna inanıyor.

Lyft

Ne oldu? Salı günü TD Cowen, Lyft (NASDAQ:LYFT) için tavsiyesini 21 dolar hedef fiyatla Al’a yükseltti.

*ÖZET: Lyft büyüme kaldıraçlarına bahis oynuyor. Pazar genişlemesi kazançları artırıyor.

Detaylar neler? TD Cowen, yönetimin odaklanmış uygulamasına dikkat çekerek büyüme kaldıraçlarına bahis oynayarak Lyft tahminlerini yükseltiyor. Ekip “müşteri takıntısı”na yöneldi. Sürücü teşviklerini artırırken, yolcu sadakatini sağlamlaştırmak için Price Lock gibi yenilikler sunuyor.

Charlotte ve Indianapolis gibi ikinci kademe şehirler patlama yaşıyor. 1Ç25’te büyüme yıllık %30’a ulaştı. Bu oran Lyft’in ulusal hızının 2 katı. Gelişmiş arz-talep tahmini ve sürücü avantajları bu artışı destekliyor.

Bu arada, FREENOW satın alımı Avrupa’da yıllık 1 milyar euro’luk bir fırsat yaratıyor. Kanada ise 2024’te üç haneli büyüme gösteriyor. 1Ç25’te hala sağlam olan %50 yıllık büyümeye doğru ilerliyor.

Ürün yeniliği çok önemli. Price Lock, yolcular için öngörülebilir ücretler ve Lyft için istikrarlı abonelik geliri sağlıyor. DoorDash (NASDAQ:DASH) gibi ortaklıklar aktif yolcu sayısını artırıyor. Ufukta daha fazla işbirliği görünüyor.

ABD’deki araç paylaşım pazarı hala Uber (NYSE:UBER) ve Lyft arasında %70/30 bölünmüş durumda. Önemli bir pay değişikliği beklenmiyor. Ancak şu önemli: Lyft kazanmak için Uber’in müşterilerini çalmak zorunda değil. ABD araç paylaşım pazarının 2025-2030 arasında yaklaşık %10 CAGR ile büyümesi bekleniyor. Lyft bu dalgayı yakalamaya hazır.

Broker, Uber’i yenmek gerekmeden hissenin iyi performans göstereceğini düşünüyor.

Duke Energy

Ne oldu? Çarşamba günü Goldman Sachs, Duke Energy (NYSE:DUK) için tavsiyesini 132 dolar hedef fiyatla Al’a yükseltti.

*ÖZET: Goldman, Duke’un büyümesine bahis oynuyor. Değerleme ve ortaklıklar yükseliş potansiyeli sağlıyor.

Detaylar neler? Goldman, sermaye harcamalarına dayalı büyüme, düzenleyici kazanımlar ve değerleme avantajı nedeniyle Duke’u yükseltiyor. Firma, DUK’u düzenlenmiş kamu hizmetleri arasında öne çıkan bir şirket olarak görüyor. 2029’a kadar %5,5 sermaye harcamaları büyüme CAGR’si öngörüyor.

Bu büyüme, Karolinalar’daki güçlü talepten kaynaklanıyor. Duke’un GE Vernova ile ortaklığı, gaz üretimini hızlandırmada avantaj sağlıyor. Artan güç ihtiyaçlarını karşılamak için 19 türbin temin etti. Karolinalar ve Florida’daki düzenleyici rüzgarlar, 83 milyar dolarlık sermaye harcama planıyla birleşiyor.

Bu planın %45’i şebeke yükseltmeleri, %40’ı yeni üretim için ayrılmış durumda. Bu durum Goldman’ın olumlu görüşünü güçlendiriyor.

Firma, Duke’un gelecek yıllardaki sermaye harcamalarına olan nadir güvenini vurguluyor. Bu güven, hızlanan yük büyümesiyle destekleniyor. 2029’a kadar %3-4 büyüme bekleniyor. Bu oran daha önce %1-2 idi.

Rakipler düzenleyici belirsizlikle karşı karşıyayken, Duke’un ölçeği ve GE ortaklığı daha hızlı ve daha ucuz hareket etmesini sağlıyor. Gazın ötesinde, Goldman, Duke’un nükleer hedeflerini, özellikle küçük modüler reaktörleri, uzun vadeli bir hamle olarak işaret ediyor.

Büyüme açlığı çeken bir sektörde, Duke’un tüm stratejileri kapsayan yaklaşımı onu premium bir kamu hizmeti şirketi yapıyor ve yükselme potansiyeli sunuyor.

Unity Software

Ne oldu? Perşembe günü BofA, Unity Software (NYSE:U) için değerlendirmesini 15 dolar hedef fiyatla Düşük Performans olarak yeniden başlattı.

*ÖZET: BofA Unity’yi düşürüyor, az yükseliş potansiyeli görüyor. Para kazanma mücadeleleri geliştirici güvenini aşındırıyor.

Detaylar neler? BofA, Unity’yi Düşük Performans notu ve 15 dolar hedef fiyatla vuruyor. Şirketin oyun motoru olan Create segmentinin, koltuk tabanlı abonelikler aracılığıyla hissedar değeri yaratabileceğine ikna olmamış durumda.

Firma, Unity’nin motoruna yaptığı ağır yatırımın, mobil oyunların %70’ini desteklemesine rağmen reklamlar aracılığıyla karşılığını vereceğinden şüphe duyuyor. Geliştiricilerin sadece yaklaşık %10’u para ödüyor. Bu durum, büyük kullanıcı ekipleri için ödeme yapmaktan kaçınan gündelik oyun stüdyolarının mali kırılganlığının ve kısa ömürlerinin bir belirtisi.

Unity’nin geliri içerik tüketimine bağlama hamlesi yüzüne patladı. Geliştirici öfkesini tetikledi ve geri çekilmeye zorladı. Bu arada, BofA’nın araştırdığı neredeyse diğer tüm motorlar içerik satışlarıyla gelişiyor veya açık kaynak oluyor.

Bu durum Unity’yi para kazanma konusunda bir hiçbir yerinde bırakıyor. Analist, bir zamanlar baskın konumu artık giderek kırılgan hisseden bir şirket için sınırlı yükseliş potansiyeli ve belirsiz bir yol görüyor.

Nike

Ne oldu? Cuma günü HSBC, Nike (NYSE:NKE) için tavsiyesini 80 dolar hedef fiyatla Al’a yükseltti.

*ÖZET: Nike disiplinli, tüketici odaklı liderlik altında toparlanıyor. HSBC yükseltiyor, somut iyileşme görüyor.

Detaylar neler? HSBC, Nike’ın yolculuğunu hem şüphecilikle hem de son zamanlarda artan iyimserlikle gözlemledi. Firma başlangıçta, özellikle son dört yılın hatalarını göz önüne alındığında, Nike’a yönelik sarsılmaz yatırımcı coşkusunu şaşırtıcı buldu.

Ancak şimdi somut kanıtlar, tarife zorluklarına rağmen satışların toparlanması ve marj iyileşmesi için güvenilir bir yol olduğunu gösteriyor. Envanter temizliği tamamlanmak üzere ve markanın ürün yelpazesi daha taze ve çekici hale geldi.

CEO John Donahoe’nun yeni liderliği altında HSBC, dijital kanalları premium, tam fiyatlı kanallar olarak yeniden konumlandırmak gibi uzun vadeli kaliteye odaklanan disiplinli bir ekip görüyor.

Nike, ikna edici bir yeniden başlangıç geçiren yıpranmış bir lider gibi görünüyor. Ürün odağı ve dağıtımdaki stratejik hatalar düzeltildi. Firma temel ilkesine geri döndü: “tüketici karar verir.”

Kuzey Amerika ve Avrupa’daki güçlü tatil siparişleri gibi erken başarılar, yeni yaklaşımın yankı bulduğunu gösteriyor. Nike için Al tavsiyesi daha geniş satış tarafı görüş birliğiyle uyumlu olsa da, HSBC için önemli bir değişimi temsil ediyor.

Firma, daha yüksek organik büyüme, daha elverişli dolar kuru ve tarife ayarlamaları sonrası gözden geçirilmiş görünümü dikkate alarak hedef fiyatını ve tahminlerini önemli ölçüde yükseltiyor.

Nike’ın geri dönüşü gerçek ve hızlı ve deneyimli bir ekip tarafından yönetiliyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.