Hazine, iki ihale ile 97,2 milyar TL borçlandı

Foreks – Hazine, bir bono ve bir tahvil için çıktığı iki ihalede toplam 41 milyar 694,8 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesi yapılan 55 milyar 530 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış 97 milyar 224,8 milyon TL’ye ulaştı.

Hazine, 8 ay (245 gün) vadeli bono ve 4 yıl (1.456 gün) vadeli TLREF’e endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Toplam 27 milyar 67,2 milyon TL teklifin geldiği bono ihalesinde net satış 10 milyar 920,6 milyon TL, satışların nominal tutarı 13 milyar 968,4 milyon TL oldu. 

İhalede bileşik faiz en düşük %43,28, ortalama %44,15, en yüksek %44,73 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama %41,47 seviyesinde geldi. 

İhalede minimum 77.972 TL, ortalama 78.180 TL fiyat oluştu. 

Bono ihalesinde satılan kağıtlar 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen bononun geri ödeme tarihi 11 Mart 2026.

-TLREF’e Endeksli İhale-

TLREF’e endeksli ihalede net satış 30 milyar 774,2 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 32 milyar 615 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılanlar 101 milyar 867,3 milyon TL teklif verdiler.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük %24,39, ortalama faiz %24,68, en yüksek %24,84 olarak belirlendi.

Tahvilin minimum fiyatı 93.855 TL, ortalama fiyatı 94.356 TL seviyesinde oluştu.

İlk kez ihraç edilecek 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin valörü 9 Temmuz 2025 Çarşamba olurken, geri ödeme tarihi 4 Temmuz 2029. Tahvilin ilk kupon oranı %23,00 olarak belirlendi. 

Kupon tarihleri şu şekilde olacak:

1. Kupon 07.01.2026

2. Kupon 08.07.2026

3. Kupon 06.01.2027

4. Kupon 07.07.2027

5. Kupon 05.01.2028

6. Kupon 05.07.2028

7. Kupon 03.01.2029

8. Kupon 04.07.2029