Mizuho, hızlanan büyüme nedeniyle Palantir’i yükseltti, yüksek değerlemeye rağmen

Investing.com – Mizuho, ticari ve devlet işlerinde güçlü momentum göz önüne alındığında Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) hissesini Düşük Performans’tan Nötr’e yükseltti. Bununla birlikte, hissenin çok yüksek değerlemesinin hala bir endişe kaynağı olduğu konusunda uyardı.

Firma, hedef fiyatını 116 dolardan 135 dolara yükseltti. Şirketin Ağustos başında açıklayacağı ikinci çeyrek sonuçlarında gelir büyümesini üst üste beşinci çeyrekte hızlandırma konusunda “meşru bir şansı” olduğunu belirtti.

Analistler şöyle yazdı: “Son dönemdeki performans ve momentum çarpıcı.” Daha önce düşük tahmin edilen hem ticari hem de devlet segmentlerinde önemli yukarı yönlü revizyonlara işaret ettiler.

Mizuho, finans, enerji ve sağlık gibi sektörlerde Palantir’in Foundry ve AIP platformları için genişleyen kullanım alanlarının yanı sıra operasyonel yapay zekaya yönelik artan kurumsal talebi de vurguladı.

Analistlere göre, gelirin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan ABD ticari işletmesi, bu yıl için şirketin öngördüğü yüzde 68’lik gelir büyümesini aşma yolunda ilerliyor.

Bu arada, gelirin yüzde 42’sini oluşturan devlet segmenti, devam eden jeopolitik belirsizlik ortamında istikrarlı bir iş hattıyla dirençli kalmaya devam ediyor.

Mizuho ayrıca WarpSpeed’i stratejik yükseliş potansiyeli olan erken aşama bir girişim olarak vurguladı. Bu girişim, Palantir’in ABD’nin yeniden sanayileşme çabalarıyla uyumlu lojistik ve altyapı alanlarına genişlemesini destekliyor.

Buna rağmen, banka Palantir’in değerlemesinin -tahmini 2025-26 gelirinin 77 ila 97 katı- yazılım şirketleri grubunun çok üzerinde olduğu ve keskin bir düzeltmeye açık olduğu konusunda uyardı.

“Yazılım sektöründe bu seviyelerde sahip olunacak çok daha cazip isimler görmemize rağmen, PLTR’yi Düşük Performans’tan Nötr’e yükseltiyor ve hedef fiyatımızı 135 dolara çıkarıyoruz (116 dolardan)” dedi.

“PLTR’nin benzersizliği büyük takdiri hak ediyor. Geleceğe bakıldığında, PLTR yapay zeka, devlet dijital dönüşümü ve endüstriyel modernizasyon konularındaki uzun vadeli trendlerden faydalanmak için çok iyi konumlanmış görünüyor”

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.