RBC, son düşüşün ’giriş fırsatı sunduğunu’ belirterek Sartorius hisselerini yükseltti

Investing.com — RBC Capital Markets, hem Sartorius AG (ETR:SATG) hem de Sartorius Stedim (EPA:STDM) için derecelendirmelerini Sektör Performansı’ndan Üstün Performans’a yükseltti. Kurum, son hisse fiyatı zayıflığını bu hisselere yeniden giriş için bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Aracı kurum, son iki aydaki yaklaşık yüzde 14’lük düşüşün her iki hisse için de risk-getiri dengesini iyileştirdiğine inanıyor.

Charles Weston liderliğindeki analistler Çarşamba günkü notlarında şöyle belirtti: “Son iki aydaki düşük performans, risk-getiri dengesini yukarı yönlü çevirdi.” Analistler, Sartorius’un son açıkladığı beklentilerle uyumlu sonuçlara gösterilen olumsuz tepkinin de düşüşe katkıda bulunduğunu kaydetti.

Biyoişlem trendleri istikrarını korurken —sarf malzemelerine güçlü talep ve sürekli zayıf cihaz satışları ile— RBC, ekipman talebinin toparlanması durumunda yükseliş potansiyeli görüyor. Şu anda ekipman satışları, grup satışları üzerinde iki yüzde puandan fazla baskı oluşturuyor.

Analistler şunları söyledi: “Bunun ne zaman toparlanacağını bilmiyoruz, ancak toparlandığında, yüzde 2’den fazla bir itici güce dönüşmesini, kazançlarda artış ve çarpan genişlemesi sağlamasını bekleriz.”

RBC, Sartorius AG için fiyat hedefini 260 avrodan 250 avroya düşürdü. Bu düşüş, tarife ile ilgili gelir düzenlemeleri ve 2026 ile 2027 için hisse başına kazançta (EPS) yapılan küçük düşüşler dahil olmak üzere hafifçe ayarlanmış tahminleri yansıtıyor.

Firma, Sartorius AG’yi Sartorius Stedim’deki yüzde 71,5’lik hissesi ve Laboratuvar Ürünleri bölümü için ek değerleme temelinde değerlendiriyor. Buna karşılık yüksek borç seviyeleri bu değerlemede düşüş yaratıyor.

Biyoteknoloji finansmanı, tarifeler ve ilaç sektöründeki fiyat baskısı konusundaki devam eden endişelere rağmen, analistler ekipman toparlanmasının işaretleriyle duyarlılığın değişebileceğine inanıyor.

İkinci çeyrek sonuçları genel olarak beklentilerle uyumlu olsa da, analistlere göre hisse senedi “sipariş seviyeleriyle ilgili mesajlar etrafında önemli gün içi oynaklık” yaşadı.

RBC, ekipman talebinde olası bir toparlanma ve istikrar kazanan piyasa duyarlılığı ile desteklenen Sartorius hisselerinde bir yıllık görünümde yaklaşık yüzde 30 yükseliş potansiyeli görüyor.

Son hisse fiyatı düşüşünün ardından, ekip yatırımcıların “bu seviyede varlıklarını yeniden oluşturma fırsatına sahip olduğuna” inanıyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.