Tesla hissesi: Wolfe, yapay zeka ve otonom sürüş anlatısının iyileştiğini görüyor

Investing.com — Wolfe Research, Tesla’nın (NASDAQ:TSLA) temel otomobil işletmesine yönelik karışık kısa vadeli görünüme rağmen, şirketin yatırım tezinin giderek yapay zeka ve otonom sürüş hedeflerine doğru kaydığını belirtti.

Analistler şöyle yazdı: “Bu hisse, rakamlardan çok anlatı etrafında işlem görüyor.” Ayrıca şunu eklediler: “Tesla’nın yapay zeka fırsatlarına olan güven, hissenin en önemli itici gücü olmaya devam ediyor.”

Wolfe, Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) ve robotaksiler etrafındaki yaklaşan katalizörleri vurguladı. Bunlar arasında yeni pazarlara genişleme, Çin ve Avrupa’da potansiyel FSD onayı ve ABD’nin bazı bölgelerinde eller serbest işlevsellik yer alıyor.

Firma ayrıca Tesla’nın Optimus insansı robotunun 2026’da ölçekli üretime girmesinin beklendiğini belirtti. Yönetim, 2030 yılına kadar yılda 1 milyon ünite üretmeyi hedefliyor.

Bununla birlikte, kısa vadeli temel göstergeler baskı altında kalmaya devam ediyor. Wolfe’un güncellenmiş 2025 ve 2026 hisse başına kazanç tahminleri sırasıyla 1,62 dolar ve 1,67 dolar. Bu rakamlar, 1,76 dolar ve 2,53 dolarlık konsensüs tahminlerinin oldukça altında.

Firma, önümüzdeki 18 ay boyunca “zorlu” bir durum olduğu konusunda uyardı. ABD temiz araç vergi kredilerinin 2025 sonunda sona ermesiyle Model 3 ve Model Y talebine yönelik riskleri işaret etti.

Buna karşılık, Tesla’nın Enerji segmenti parlak bir nokta olarak tanımlandı. Wolfe şöyle dedi: “Enerji gelirlerinin 2026’da 2024’e göre iki katına çıkmasını bekliyoruz (9,2 milyar dolara karşı yaklaşık 18 milyar dolar). Güçlü brüt marjlar olacak.” Ayrıca, küresel batarya depolama talebinin arzı aşmaya devam ettiği bir ortamda Tesla’nın ölçeği ve entegrasyon uzmanlığının şirketi iyi konumlandırdığını ekledi.

Analistler şu uyarıda bulundu: “Enerji alanındaki başarı, özellikle düzenleyici kredi satışları azalırken ve yapay zekaya yatırımlar artarken, orta vadede önemli nakit yanmasını önlemek için kritik öneme sahip.”

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.